CASHBOOK ONLINE SRL (CUI 36192748) — bilanț, administratori, achiziții publice

924.865 RON

Cifra de afaceri (2025)

140.728 RON

Profit / pierdere net

Angajați

Contracte publice câștigate

Date de identificare (ONRC — date deschise · ANAF)

CUI36192748

Cod înmatriculareJ2016008166408

EUIDROONRC.J2016008166408

Data înmatriculării2016-06-10

Formă juridicăSRL

AdresăVITAN nr. 106, Bucureşti Sectorul 3, jud. Bucureşti, CP 31298

Deschide în Google Maps

Stare (ANAF)TRANSFER(SOSIRE) din data 27.12.2018

Organ fiscalAdministraţia Sector 3 a Finanţelor Publice

Reprezentanți / administratori (ONRC — date deschise)

administratorNICA MIHAELA

Click pe nume → toate firmele persoanei (conexiuni).

Bilanțuri anuale (Ministerul Finanțelor / ANAF)

An	Cifra de afaceri	Venituri	Cheltuieli	Profit net	Profit brut	Active	Datorii	Capitaluri	Angajați
2025	924.865	929.807	762.364	140.728	167.443	450.384	283.619	168.315	1
2024	298.168	299.168	265.195	27.350	33.973	240.846	213.493	27.586	1
2023	487.950	488.034	409.805	74.080	78.229	209.957	95.517	115.865	1
2022	627.407	629.445	521.490	101.787	107.955	361.781	259.881	101.900	1
2021	514.101	514.101	434.247	74.814	79.854	299.172	276.611	22.561	1
2020	619.234	641.174	499.719	136.434	141.455	346.400	398.654	-52.254	1
2019	647.520	647.710	589.951	51.283	57.759	339.409	528.097	-188.688	1
2018	226.943	226.943	310.646	-86.395	-83.703	194.356	437.095	-242.739	1
2017	187.978	187.978	306.166	-120.803	-118.188	126.642	282.986	-156.344	1
2016	0	0	35.741	-35.741	-35.741	65.187	100.728	-35.541	—

Raport economico-financiar (grafice din bilanțurile Ministerului Finanțelor / ANAF, 2016–2025)

Cifra de afaceri & profit net

Venituri vs. cheltuieli

Capitaluri proprii & datorii

Lichiditate & solvabilitate

Marje de profitabilitate (%)

Structura activelor (2025)

Scor de bonitate

/100 · Clasa A

Indicatori financiari 2025 (calculați din bilanț — formule publice)

Solvabilitate

1,59

Grad îndatorare

1,69

Lichiditate curentă

1,26

Lichiditate imediată

1,09

Marjă netă

15,2%

Marjă brută

18,1%

Randament active (ROA)

31,2%

Randament capitaluri (ROE)

83,6%

Productivitate / angajat

924.865 RON

Capital de lucru

73.679 RON

Scor risc financiar (Altman Z″): 5,41 RISC SCĂZUT estimare automată din bilanțul 2025 — nu constituie recomandare

Analiză & scor bonitate (estimare SEAP Monitor — reguli transparente peste bilanț, nu constituie recomandare)

95/100

Clasa A

Nicio alertă identificată pe ultimul bilanț.

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 741.318 RON — estimare statistică

Structura activelor (2025)

Active imobilizate93.086 RON (21%)

Active circulante357.298 RON (79%)

— Stocuri47.300 RON

— Creanțe282.274 RON

— Casa și conturi27.724 RON

Durata încasare creanțe110 zile

Poziția în sector — grupa CAEN 649, anul 2025 (bilanțurile MF, toată România)

Loc după cifra de afaceri395 din 2060

Cota de piață0,02%

CA totală grupă3.862.615.512 RON

Profit agregat grupă795.960.684 RON

Top 5 firme din grupă după CA

1.BERTUS SRL565.901.703

2.PAYPOINT SERVICES SRL276.970.584

3.MAGNOR TRADING S.R.L.207.373.655

4.INVEST INTERMED GF I.F.N. SRL202.229.577

5.TEZAUR INVESTMENT GROUP SRL135.509.466

Coduri CAEN autorizate (12) (ONRC — date deschise · denumiri din nomenclatorul oficial)

4511Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)

4618Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4671Comerț cu ridicata al autovehiculelor

4740Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații

4775Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

4777Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor

4778Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

4779Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie

4781Comerț cu amănuntul al autovehiculelor

4782Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule

4791Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

6492Alte activități de creditare

Activitate principală (ANAF): 6492

Activitate în achiziții publice (SEAP — datele noastre, unice față de alte fișe de firmă)

Nicio activitate detectată în SEAP pentru această firmă.

Monitorizezi licitațiile din domeniul tău?

SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.

Vezi planurile →

Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.

Despre aceste date. Informațiile sunt agregate exclusiv din surse publice oficiale: ONRC — Registrul Comerțului (firme, administratori și reprezentanți legali), Ministerul Finanțelor (situații financiare / bilanțuri), ANAF (stare fiscală, TVA, VIES) și SEAP / e-licitatie.ro (achiziții publice) — prin portalul de date deschise data.gov.ro și serviciile oficiale. Registrul Comerțului este public (Legea nr. 26/1990), datele sunt deschise și reutilizabile (Legea nr. 179/2022), iar prelucrarea datelor administratorilor/reprezentanților legali se face pe temei de interes legitim (GDPR art. 6 (1)(f)). Potrivirea persoanelor se face doar după nume — pot exista omonime (persoane diferite cu același nume). Nu publicăm CNP, dată de naștere sau adresă de domiciliu.

Dacă o informație este incorectă sau dorești rectificarea/ștergerea din republicarea noastră, consultă Politica de confidențialitate sau scrie-ne la office@redmoonlightexperts.ro (răspundem în maximum 30 de zile, cf. GDPR art. 12 alin. 3).