CAFEMAGINATION SRL (CUI 26531987) — bilanț, administratori, achiziții publice

568.422 RON

Cifra de afaceri (2016)

-86.341 RON

Profit / pierdere net

Angajați

Contracte publice câștigate

Date de identificare (ONRC — date deschise · ANAF)

CUI26531987

Cod înmatriculareJ40/3206/2012

EUIDROONRC.J40/3206/2012

Data înmatriculării2012-03-21

Formă juridicăSRL

AdresăPITARUL HRISTACHE nr. 5, Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti, CP 11623

Deschide în Google Maps

Stare (ANAF)RADIERE din data 27.03.2017

Organ fiscalAdministraţia Sector 1 a Finanţelor Publice

Reprezentanți / administratori (ONRC — date deschise)

administratorGRAMA ADRIAN

Click pe nume → toate firmele persoanei (conexiuni).

Bilanțuri anuale (Ministerul Finanțelor / ANAF)

An	Cifra de afaceri	Venituri	Cheltuieli	Profit net	Profit brut	Active	Datorii	Capitaluri	Angajați
2016	568.422	628.608	714.949	-86.341	-86.341	223.501	305.395	-80.455	3
2015	3.536.306	2.215.020	1.321.286	-11	-1.318.496	563.473	557.587	5.886	—
2014	858.636	899.980	1.124.754	-224.774	-224.774	273.125	1.589.534	-1.316.409	7
2013	782.976	783.713	1.151.430	-367.717	-367.717	359.764	1.451.399	-1.091.635	10
2012	992.034	992.261	1.463.399	-471.138	-471.138	457.161	1.181.079	-723.918	11
2011	1.360.522	1.369.949	1.568.043	-198.094	-198.094	535.067	812.511	-252.780	16

Raport economico-financiar (grafice din bilanțurile Ministerului Finanțelor / ANAF, 2011–2016)

Cifra de afaceri & profit net

Venituri vs. cheltuieli

Capitaluri proprii & datorii

Lichiditate & solvabilitate

Marje de profitabilitate (%)

Structura activelor (2016)

Scor de bonitate

/100 · Clasa E

Indicatori financiari 2016 (calculați din bilanț — formule publice)

Solvabilitate

0,73

Grad îndatorare

—

capitaluri negative

Lichiditate curentă

0,58

Lichiditate imediată

—

Marjă netă

-15,2%

Marjă brută

-15,2%

Randament active (ROA)

-38,6%

Randament capitaluri (ROE)

—

capitaluri negative

Productivitate / angajat

189.474 RON

Capital de lucru

-128.700 RON

Scor risc financiar (Altman Z″): -7,88 RISC RIDICAT estimare automată din bilanțul 2016 — nu constituie recomandare

Analiză & scor bonitate (estimare SEAP Monitor — reguli transparente peste bilanț, nu constituie recomandare)

5/100

Clasa E

Grad ridicat de îndatorare: 136,6% din active finanțate din datorii

Capitaluri proprii negative

Pierdere în ultimul an raportat (-86.341 RON)

Scădere a cifrei de afaceri cu 83,9% față de 2015

Lichiditate curentă sub pragul minim (0,58)

Cum s-a calculat scorul (transparent, pornim de la 100):

Punctaj de pornire100

Grad de îndatorare ridicat (137% din active din datorii)-30

Capitaluri proprii negative-20

Pierdere în ultimul an (-86.341 RON)-15

Lichiditate curentă sub minim (0,58)-10

Scor Altman Z″ în zonă de risc (-7,88)-15

Scădere a cifrei de afaceri (84% față de 2015)-10

Scor final (limitat între 5 și 95)5/100 · Clasa E

Proiecție cifră de afaceri 2017 (regresie liniară): 1.724.614 RON — estimare statistică

Structura activelor (2016)

Active imobilizate46.806 RON (21%)

Active circulante176.695 RON (79%)

— Stocuri0 RON

— Creanțe107.053 RON

— Casa și conturi69.642 RON

Durata încasare creanțe68 zile

Poziția în sector — grupa CAEN 563, anul 2016 (bilanțurile MF, toată România)

Loc după cifra de afaceri820 din 13113

Cota de piață0,02%

CA totală grupă2.360.042.987 RON

Profit agregat grupă123.233.050 RON

Top 5 firme din grupă după CA

1.AMREST COFFEE SRL76.512.073

2.EXPRESION C & M SRL20.041.000

3.INSTA GRUP S.A.17.780.510

4.GOLDEN MONEY SRL17.728.846

5.UNDERGROUND CLUB SRL16.968.927

Activitate în achiziții publice (SEAP — datele noastre, unice față de alte fișe de firmă)

Nicio activitate detectată în SEAP pentru această firmă.

Monitorizezi licitațiile din domeniul tău?

SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.

Vezi planurile →

Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.

Despre aceste date. Informațiile sunt agregate exclusiv din surse publice oficiale: ONRC — Registrul Comerțului (firme, administratori și reprezentanți legali), Ministerul Finanțelor (situații financiare / bilanțuri), ANAF (stare fiscală, TVA, VIES) și SEAP / e-licitatie.ro (achiziții publice) — prin portalul de date deschise data.gov.ro și serviciile oficiale. Registrul Comerțului este public (Legea nr. 26/1990), datele sunt deschise și reutilizabile (Legea nr. 179/2022), iar prelucrarea datelor administratorilor/reprezentanților legali se face pe temei de interes legitim (GDPR art. 6 (1)(f)). Potrivirea persoanelor se face doar după nume — pot exista omonime (persoane diferite cu același nume). Nu publicăm CNP, dată de naștere sau adresă de domiciliu.

Dacă o informație este incorectă sau dorești rectificarea/ștergerea din republicarea noastră, consultă Politica de confidențialitate sau scrie-ne la office@redmoonlightexperts.ro (răspundem în maximum 30 de zile, cf. GDPR art. 12 alin. 3).