CASHNET S.A. (CUI 26335379) — bilanț, administratori, achiziții publice

29.892.091 RON

Cifra de afaceri (2016)

-15.296.727 RON

Profit / pierdere net

738

Angajați

Contracte publice câștigate

Date de identificare (ONRC — date deschise · ANAF)

CUI26335379

Cod înmatriculareJ40/11853/2009

EUIDROONRC.J40/11853/2009

Data înmatriculării2009-12-16

Formă juridicăSA

AdresăStr. PLUGARILOR nr. 10-14, Bucureşti Sectorul 4, jud. Bucureşti

Deschide în Google Maps

Stare (ANAF)RADIERE din data 15.02.2024

Organ fiscalAdministraţia Sector 4 a Finanţelor Publice

Reprezentanți / administratori (ONRC — date deschise)

lichidator judiciarALPHA INSOLVENCY IPURL · Municipiul Cluj-Napoca, Cluj

reprezentant al persoanei juridiceSUSNEA FLORENTINA

reprezentant al persoanei juridiceŢICO CODRUŢA LAVINIA

Click pe nume → toate firmele persoanei (conexiuni).

Bilanțuri anuale (Ministerul Finanțelor / ANAF)

An	Cifra de afaceri	Venituri	Cheltuieli	Profit net	Profit brut	Active	Datorii	Capitaluri	Angajați
2016	29.892.091	30.814.094	46.110.821	-15.296.727	-15.296.727	11.559.884	10.491.473	868.278	738
2015	23.818.049	24.610.484	40.320.205	-15.709.721	-15.709.721	11.523.080	9.056.166	2.232.123	636
2014	13.725.831	14.659.555	29.659.300	-14.999.745	-14.999.745	12.082.014	27.412.189	-15.023.305	448
2013	3.321.497	4.643.292	15.489.422	-10.846.130	-10.846.130	10.903.797	10.933.167	-23.560	141
2012	959.759	1.678.220	12.670.951	-10.992.731	-10.992.731	11.225.771	18.804.990	-6.872.771	55
2011	43.438	1.305.971	7.559.188	-6.253.217	-6.253.217	14.778.931	20.115.470	-5.208.180	17

Raport economico-financiar (grafice din bilanțurile Ministerului Finanțelor / ANAF, 2011–2016)

Cifra de afaceri & profit net

Venituri vs. cheltuieli

Capitaluri proprii & datorii

Lichiditate & solvabilitate

Marje de profitabilitate (%)

Structura activelor (2016)

Scor de bonitate

/100 · Clasa E

Indicatori financiari 2016 (calculați din bilanț — formule publice)

Solvabilitate

1,10

Grad îndatorare

12,08

Lichiditate curentă

0,52

Lichiditate imediată

0,49

Marjă netă

-51,2%

Marjă brută

-51,2%

Randament active (ROA)

-132,3%

Randament capitaluri (ROE)

-1.761,7%

Productivitate / angajat

40.504 RON

Capital de lucru

-5.077.073 RON

Scor risc financiar (Altman Z″): -19,68 RISC RIDICAT estimare automată din bilanțul 2016 — nu constituie recomandare

Analiză & scor bonitate (estimare SEAP Monitor — reguli transparente peste bilanț, nu constituie recomandare)

5/100

Clasa E

Firmă declarată INACTIVĂ FISCAL de ANAF (risc major — verifică înainte de orice colaborare)

Grad ridicat de îndatorare: 90,8% din active finanțate din datorii

Pierdere în ultimul an raportat (-15.296.727 RON)

Lichiditate curentă sub pragul minim (0,52)

Cum s-a calculat scorul (transparent, pornim de la 100):

Punctaj de pornire100

Firmă inactivă fiscal (ANAF)-35

Grad de îndatorare ridicat (91% din active din datorii)-20

Pierdere în ultimul an (-15.296.727 RON)-15

Lichiditate curentă sub minim (0,52)-10

Scor Altman Z″ în zonă de risc (-19,68)-15

Scor final (limitat între 5 și 95)5/100 · Clasa E

Proiecție cifră de afaceri 2017 (regresie liniară): 34.782.358 RON — estimare statistică

Structura activelor (2016)

Active imobilizate6.145.484 RON (53%)

Active circulante5.414.400 RON (47%)

— Stocuri286.004 RON

— Creanțe3.953.623 RON

— Casa și conturi1.174.773 RON

Durata încasare creanțe48 zile

Poziția în sector — grupa CAEN 801, anul 2016 (bilanțurile MF, toată România)

Loc după cifra de afaceri15 din 1747

Cota de piață0,83%

CA totală grupă3.612.667.026 RON

Profit agregat grupă-7.521.059 RON

Top 5 firme din grupă după CA

1.BRINKS CASH SOLUTIONS (RO) S.R.L.143.573.522

2.BRINKS SECURE SOLUTIONS (RO) S.R.L.106.555.983

3.CIVITAS P.S.G. S.A.86.120.396

4.SECURITAS SERVICES ROMANIA SRL83.158.362

5.CIT ONE S.A.78.002.529

Coduri CAEN autorizate (18) (ONRC — date deschise · denumiri din nomenclatorul oficial)

3314Repararea echipamentelor electrice

4321Lucrări de instalaţii electrice

4520Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

4941Transporturi rutiere de mărfuri

5210Depozitări

5221Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224Manipulări

5229Alte activităţi anexe transporturilor

6209Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

6399Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.

7022Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

7490Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

8010Activităţi de protecţie şi gardă

8020Activităţi de servicii privind sistemele de securizare

8121Activităţi generale de curăţenie a clădirilor

8220Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

8299Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8559Alte forme de învăţământ n.c.a.

Activitate principală (ANAF): 8010

Activitate în achiziții publice (SEAP — datele noastre, unice față de alte fișe de firmă)

Nicio activitate detectată în SEAP pentru această firmă.

Monitorizezi licitațiile din domeniul tău?

SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.

Vezi planurile →

Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.

Despre aceste date. Informațiile sunt agregate exclusiv din surse publice oficiale: ONRC — Registrul Comerțului (firme, administratori și asociați), Ministerul Finanțelor (situații financiare / bilanțuri), ANAF (stare fiscală, TVA, VIES) și SEAP / e-licitatie.ro (achiziții publice) — prin portalul de date deschise data.gov.ro și serviciile oficiale. Registrul Comerțului este public (Legea nr. 26/1990), datele sunt deschise și reutilizabile (Legea nr. 179/2022), iar prelucrarea datelor administratorilor/asociaților se face pe temei de interes legitim (GDPR art. 6 (1)(f)). Potrivirea persoanelor se face doar după nume — pot exista omonime (persoane diferite cu același nume). Nu publicăm CNP, dată de naștere sau adresă de domiciliu.

Dacă o informație este incorectă sau dorești rectificarea/ștergerea din republicarea noastră, consultă Politica de confidențialitate sau scrie-ne la office@redmoonlightexperts.ro (răspundem în maximum 30 de zile, cf. GDPR art. 12 alin. 3).