TERRA KAPITAL SRL (CUI 15709966) — bilanț, administratori, achiziții publice

1.571.230 RON

Cifra de afaceri (2025)

-173 RON

Profit / pierdere net

Angajați

Contracte publice câștigate

Date de identificare (ONRC — date deschise · ANAF)

CUI15709966

Cod înmatriculareJ40/9861/2004

EUIDROONRC.J40/9861/2004

Data înmatriculării2004-06-17

Formă juridicăSRL

AdresăBARBU VĂCĂRESCU nr. 102, Bucureşti Sectorul 2, jud. Bucureşti

Deschide în Google Maps

Stare (ANAF)TRANSFER(SOSIRE) din data 24.06.2021

Organ fiscalAdministraţia Sector 2 a Finanţelor Publice

Reprezentanți / administratori (ONRC — date deschise)

administratorGEORGESCU RADU

Click pe nume → toate firmele persoanei (conexiuni).

Bilanțuri anuale (Ministerul Finanțelor / ANAF)

An	Cifra de afaceri	Venituri	Cheltuieli	Profit net	Profit brut	Active	Datorii	Capitaluri	Angajați
2025	1.571.230	1.575.312	1.562.886	-173	12.426	1.176.261	9.454.355	-8.278.094	3
2024	1.698.484	1.698.952	1.679.755	4.260	19.197	1.170.396	9.448.317	-8.277.921	3
2023	1.502.757	1.581.363	1.467.267	89.860	114.096	1.237.377	9.519.558	-8.282.181	4
2022	1.149.001	1.151.117	1.137.479	2.148	13.638	861.905	9.233.946	-8.372.041	4
2021	1.152.075	1.153.167	1.222.270	-80.623	-69.103	831.252	9.205.441	-8.374.189	4
2020	1.173.115	1.173.635	1.216.912	-55.009	-43.277	839.948	9.133.514	-8.293.566	5
2019	1.049.490	1.051.687	1.235.393	-194.205	-183.706	810.517	9.049.074	-8.238.557	5
2018	870.478	908.239	1.242.095	-342.933	-333.856	886.244	8.930.596	-8.044.352	5
2017	727.578	729.856	1.103.601	-381.691	-373.745	717.529	8.418.948	-7.701.419	5
2016	399.678	406.359	1.114.980	-712.619	-708.621	710.333	8.030.061	-7.319.728	7
2015	130.391	1.150.077	0	1.024.316	1.019.686	715.927	7.324.305	-6.608.378	—
2014	91.292	100.432	1.274.312	-1.176.619	-1.173.880	658.850	6.242.905	-5.584.055	7
2013	33.113	37.716	840.207	-803.623	-802.491	645.035	5.052.471	-4.407.436	7
2012	42.167	66.707	790.535	-723.828	-723.828	633.926	4.238.199	-3.603.813	7
2011	27.719	42.990	754.788	-711.798	-711.798	479.304	3.360.459	-2.879.985	7

Raport economico-financiar (grafice din bilanțurile Ministerului Finanțelor / ANAF, 2011–2025)

Cifra de afaceri & profit net

Venituri vs. cheltuieli

Capitaluri proprii & datorii

Lichiditate & solvabilitate

Marje de profitabilitate (%)

Structura activelor (2025)

Scor de bonitate

/100 · Clasa E

Indicatori financiari 2025 (calculați din bilanț — formule publice)

Solvabilitate

0,12

Grad îndatorare

—

capitaluri negative

Lichiditate curentă

0,10

Lichiditate imediată

—

Marjă netă

-0,0%

Marjă brută

0,8%

Randament active (ROA)

-0,0%

Randament capitaluri (ROE)

—

capitaluri negative

Productivitate / angajat

523.743 RON

Capital de lucru

-8.475.594 RON

Scor risc financiar (Altman Z″): -76,71 RISC RIDICAT estimare automată din bilanțul 2025 — nu constituie recomandare

Analiză & scor bonitate (estimare SEAP Monitor — reguli transparente peste bilanț, nu constituie recomandare)

5/100

Clasa E

Grad ridicat de îndatorare: 803,8% din active finanțate din datorii

Capitaluri proprii negative

Pierdere în ultimul an raportat (-173 RON)

Lichiditate curentă sub pragul minim (0,10)

Cum s-a calculat scorul (transparent, pornim de la 100):

Punctaj de pornire100

Grad de îndatorare ridicat (804% din active din datorii)-30

Capitaluri proprii negative-20

Pierdere în ultimul an (-173 RON)-15

Lichiditate curentă sub minim (0,10)-15

Scor Altman Z″ în zonă de risc (-76,71)-15

Scor final (limitat între 5 și 95)5/100 · Clasa E

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1.839.010 RON — estimare statistică

Structura activelor (2025)

Active imobilizate197.500 RON (17%)

Active circulante978.761 RON (83%)

— Stocuri0 RON

— Creanțe805.504 RON

— Casa și conturi173.257 RON

Durata încasare creanțe185 zile

Poziția în sector — grupa CAEN 411, anul 2025 (bilanțurile MF, toată România)

Loc după cifra de afaceri672 din 5127

Cota de piață0,02%

CA totală grupă9.823.763.066 RON

Profit agregat grupă1.116.540.147 RON

Top 5 firme din grupă după CA

1.CTP INVEST BUCHAREST SRL681.664.144

2.WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L.554.875.785

3.NOR RESIDENTIAL SOLUTIONS S.R.L.353.650.534

4.DVD RESIDENTIAL IMOBILIARE SRL207.057.111

5.MACO CONSTRUCT SRL196.997.230

Activitate în achiziții publice (SEAP — datele noastre, unice față de alte fișe de firmă)

Nicio activitate detectată în SEAP pentru această firmă.

Monitorizezi licitațiile din domeniul tău?

SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.

Vezi planurile →

Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.

Despre aceste date. Informațiile sunt agregate exclusiv din surse publice oficiale: ONRC — Registrul Comerțului (firme, administratori și reprezentanți legali), Ministerul Finanțelor (situații financiare / bilanțuri), ANAF (stare fiscală, TVA, VIES) și SEAP / e-licitatie.ro (achiziții publice) — prin portalul de date deschise data.gov.ro și serviciile oficiale. Registrul Comerțului este public (Legea nr. 26/1990), datele sunt deschise și reutilizabile (Legea nr. 179/2022), iar prelucrarea datelor administratorilor/reprezentanților legali se face pe temei de interes legitim (GDPR art. 6 (1)(f)). Potrivirea persoanelor se face doar după nume — pot exista omonime (persoane diferite cu același nume). Nu publicăm CNP, dată de naștere sau adresă de domiciliu.

Dacă o informație este incorectă sau dorești rectificarea/ștergerea din republicarea noastră, consultă Politica de confidențialitate sau scrie-ne la office@redmoonlightexperts.ro (răspundem în maximum 30 de zile, cf. GDPR art. 12 alin. 3).